Cash Flow Optimization and Working Capital Management (CFO005)

Deskripsi Training

Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan kemampuan mengelola arus kas dan modal kerja secara efisien. Peserta akan mempelajari strategi optimasi kas masuk dan keluar, serta teknik manajemen piutang, persediaan, dan utang usaha guna menjaga likuiditas dan kelangsungan operasional perusahaan.

Daftar Sekarang

Silabus Training

• Modul 1: Overview of Cash Flow and Working Capital
  Peserta akan memahami komponen utama dalam arus kas operasional dan konsep dasar modal kerja.
• Modul 2: Accounts Receivable and Payable Management
  Membahas strategi percepatan piutang dan efisiensi pembayaran utang untuk menjaga arus kas positif.
• Modul 3: Inventory Management and Cash Conversion Cycle
  Menjelaskan hubungan antara persediaan dan likuiditas serta cara mempercepat cash conversion cycle.
• Modul 4: Cash Flow Forecasting and Liquidity Planning
  Peserta akan belajar menyusun proyeksi kas dan mengidentifikasi kebutuhan pendanaan jangka pendek.
• Modul 5: Optimization Strategies and Financing Alternatives
  Modul ini mengulas strategi manajemen kas jangka pendek dan alternatif pembiayaan modal kerja yang efektif.

Contoh Kasus

Sebuah perusahaan ritel menghadapi tekanan likuiditas karena perputaran piutang yang lambat dan penumpukan persediaan. Peserta diminta melakukan analisis cash flow historis, menyusun proyeksi kas, serta mengusulkan strategi pengurangan DSO (days sales outstanding) dan optimalisasi cash conversion cycle.